| 基金名稱 | 野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2022-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.4800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.4800 |
| 2025-05-14 | 11.3300 |
| 2025-05-13 | 11.2700 |
| 2025-05-12 | 11.3400 |
| 2025-05-09 | 11.5200 |
| 2025-05-08 | 11.5300 |
| 2025-05-07 | 11.6700 |
| 2025-05-06 | 11.6300 |
| 2025-05-05 | 11.6000 |
| 2025-05-02 | 11.6100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 | 2019-03-05 | 0.17億 |
| 12 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 | 2019-08-07 | 4.63億 |
| 13 | 野村台灣高股息基金-TISA類型 | 2025-09-08 | 0.00億 |
| 14 | 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 14.22億 |
| 15 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 0.15億 |