| 基金名稱 | 野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2022-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2300 |
| 2025-05-14 | 11.0700 |
| 2025-05-13 | 11.0100 |
| 2025-05-12 | 11.0800 |
| 2025-05-09 | 11.3300 |
| 2025-05-08 | 11.3400 |
| 2025-05-07 | 11.4400 |
| 2025-05-06 | 11.3800 |
| 2025-05-05 | 11.3300 |
| 2025-05-02 | 11.3600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 | 2018-10-17 | 2.55億 |
| 12 | 野村台灣高股息基金-S類型 | 2024-06-19 | 1.82億 |
| 13 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 | 2019-08-07 | 3.51億 |
| 14 | 野村鑫全球債券組合基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.16億 |
| 15 | 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 | 2003-10-13 | 2.49億 |