基金名稱 | 野村全球科技多重資產基金-月配N類型人民幣 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2024-07-10 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.82億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 8.7122 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 8.7122 |
2025-04-16 | 8.7278 |
2025-04-15 | 8.8575 |
2025-04-14 | 8.8185 |
2025-04-11 | 8.7485 |
2025-04-10 | 8.6988 |
2025-04-09 | 8.7221 |
2025-04-08 | 8.5231 |
2025-04-07 | 8.6404 |
2025-04-02 | 9.2298 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 | 2015-05-29 | 1.03億 |
12 | 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 2019-02-18 | 3.49億 |
13 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 0.05億 |
14 | 野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | 2013-11-26 | 0.41億 |
15 | 野村環球時機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 | 2023-01-11 | 1.72億 |