| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.6436 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6436 |
| 2025-04-23 | 10.6035 |
| 2025-04-22 | 10.5771 |
| 2025-04-21 | 10.4990 |
| 2025-04-18 | 10.5499 |
| 2025-04-17 | 10.5577 |
| 2025-04-16 | 10.5692 |
| 2025-04-15 | 10.5605 |
| 2025-04-14 | 10.5311 |
| 2025-04-11 | 10.4969 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 2021-06-30 | 0.57億 |
| 12 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 4.49億 |
| 13 | 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 2016-09-29 | 0.47億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.64億 |
| 15 | 日盛全球智能車基金(新臺幣A) | 2018-11-29 | 4.48億 |