| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.2866 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2866 |
| 2025-05-14 | 10.2683 |
| 2025-05-13 | 10.2612 |
| 2025-05-12 | 10.3012 |
| 2025-05-09 | 10.3059 |
| 2025-05-08 | 10.2880 |
| 2025-05-07 | 10.2697 |
| 2025-05-06 | 10.2455 |
| 2025-05-05 | 10.2252 |
| 2025-05-02 | 10.4489 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦基金A類型 | 1993-02-09 | 25.38億 |
| 12 | 富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元) | 2023-03-08 | 0.18億 |
| 13 | 富邦台美雙星多重資產基金-A類型(美元) | 2022-12-07 | 2.11億 |
| 14 | 富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(新台幣) | 2022-12-07 | 42.23億 |
| 15 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) | 2017-04-17 | 0.15億 |