| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.7452 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7452 |
| 2025-05-14 | 9.7318 |
| 2025-05-13 | 9.7410 |
| 2025-05-12 | 9.7570 |
| 2025-05-09 | 9.7138 |
| 2025-05-08 | 9.7546 |
| 2025-05-07 | 9.7507 |
| 2025-05-06 | 9.7448 |
| 2025-05-05 | 9.7334 |
| 2025-05-02 | 9.8938 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦雙核心戰略多重資產基金-NB類型(美元) | 2025-08-12 | 2.55億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) | 2022-10-31 | 0.08億 |
| 13 | 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 | 2019-03-20 | 2.57億 |
| 14 | 富邦中國政策金融債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1.35億 |
| 15 | 富邦富時越南ETF基金 | 2021-03-30 | 138.85億 |