| 基金名稱 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 2022-06-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.2800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.2800 |
| 2025-05-14 | 12.2800 |
| 2025-05-13 | 12.2600 |
| 2025-05-12 | 12.2000 |
| 2025-05-08 | 12.1300 |
| 2025-05-07 | 12.0500 |
| 2025-05-06 | 12.0300 |
| 2025-05-02 | 12.1100 |
| 2025-04-30 | 11.9700 |
| 2025-04-29 | 12.1100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 貝萊德寶利基金 | 1999-05-10 | 9.70億 |
| 12 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) | 2022-06-17 | 1.13億 |
| 13 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 ) | 2022-06-17 | 3.66億 |
| 14 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) | 2022-06-17 | 6.25億 |
| 15 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) | 2022-06-17 | 9.04億 |