| 基金名稱 | 貝萊德寶利基金 |
| 基金管理公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 1999-05-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 55.3700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-18 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-18 | 55.3700 |
| 2025-04-17 | 55.0900 |
| 2025-04-16 | 55.1600 |
| 2025-04-15 | 56.8000 |
| 2025-04-14 | 55.2300 |
| 2025-04-11 | 54.0000 |
| 2025-04-10 | 51.9300 |
| 2025-04-09 | 47.4000 |
| 2025-04-08 | 51.2200 |
| 2025-04-07 | 54.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 | 2017-07-10 | 0.57億 |
| 12 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 | 2017-07-10 | 1.28億 |
| 13 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣) | 2022-06-17 | 0.36億 |
| 14 | 貝萊德寶利基金 | 1999-05-10 | 8.14億 |
| 15 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) | 2022-06-17 | 6.31億 |