| 基金名稱 | 貝萊德寶利基金 |
| 基金管理公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 1999-05-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.70億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 63.0800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 63.0800 |
| 2025-05-15 | 62.8200 |
| 2025-05-14 | 62.8400 |
| 2025-05-13 | 61.3900 |
| 2025-05-12 | 60.4900 |
| 2025-05-09 | 59.6500 |
| 2025-05-08 | 59.0700 |
| 2025-05-07 | 58.5200 |
| 2025-05-06 | 59.0000 |
| 2025-05-05 | 58.4100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 | 2017-07-10 | 0.34億 |
| 12 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣) | 2022-06-17 | 33.16億 |
| 13 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) | 2022-06-17 | 6.25億 |
| 14 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 | 2017-07-10 | 1.33億 |
| 15 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 | 2017-07-10 | 0.20億 |