| 基金名稱 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-08-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 46.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 15.5100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 15.5100 |
| 2025-04-23 | 15.2700 |
| 2025-04-22 | 15.2500 |
| 2025-04-21 | 15.2100 |
| 2025-04-17 | 15.3100 |
| 2025-04-16 | 15.3200 |
| 2025-04-15 | 15.3600 |
| 2025-04-14 | 15.2100 |
| 2025-04-11 | 15.1600 |
| 2025-04-10 | 15.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型 | 2022-07-01 | 0.45億 |
| 12 | 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | 2015-09-15 | 0.25億 |
| 13 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 | 2024-01-15 | 1.88億 |
| 14 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.29億 |
| 15 | 元大新主流基金 | 1999-08-20 | 30.17億 |