| 基金名稱 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-08-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 71.99億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 15.0600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.0600 |
| 2025-05-14 | 15.0000 |
| 2025-05-13 | 15.1200 |
| 2025-05-12 | 14.8700 |
| 2025-05-09 | 15.1000 |
| 2025-05-08 | 14.9600 |
| 2025-05-07 | 15.0300 |
| 2025-05-06 | 14.9600 |
| 2025-05-05 | 14.8000 |
| 2025-05-02 | 15.1600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華價值指數基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.61億 |
| 12 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 1.20億 |
| 13 | 元大台灣50單日正向2倍基金 | 2014-10-23 | 356.87億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 1.99億 |
| 15 | 元大日經225基金 | 2016-06-01 | 15.10億 |