| 基金名稱 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 13.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 13.9700 |
| 2025-04-23 | 13.8800 |
| 2025-04-22 | 13.7900 |
| 2025-04-17 | 13.7000 |
| 2025-04-16 | 13.5800 |
| 2025-04-15 | 13.4700 |
| 2025-04-14 | 13.3700 |
| 2025-04-11 | 13.2500 |
| 2025-04-10 | 13.4600 |
| 2025-04-09 | 12.6100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 2017-09-19 | 1,081.59億 |
| 12 | 元大富櫃50基金 | 2011-01-12 | 3.82億 |
| 13 | 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | 2015-09-15 | 0.25億 |
| 14 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 289.60億 |
| 15 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 | 2020-09-21 | 6.45億 |