| 基金名稱 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 13.3200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.3200 |
| 2025-05-14 | 13.3700 |
| 2025-05-13 | 13.4500 |
| 2025-05-12 | 13.2900 |
| 2025-05-09 | 13.3800 |
| 2025-05-08 | 13.2000 |
| 2025-05-07 | 13.3400 |
| 2025-05-02 | 13.5800 |
| 2025-04-30 | 13.9800 |
| 2025-04-28 | 14.1400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 25.53億 |
| 12 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 27.55億 |
| 13 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 | 2006-01-19 | 5.65億 |
| 14 | 元大標普500基金 | 2015-12-02 | 331.20億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息 | 2022-11-29 | 2.94億 |