| 基金名稱 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.5320 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5320 |
| 2025-05-14 | 12.5313 |
| 2025-05-13 | 12.5431 |
| 2025-05-12 | 12.4109 |
| 2025-05-09 | 12.2123 |
| 2025-05-08 | 12.2259 |
| 2025-05-07 | 12.1374 |
| 2025-05-06 | 12.1228 |
| 2025-05-05 | 12.1616 |
| 2025-05-02 | 12.3004 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.16億 |
| 12 | 凱基未來移動基金-南非幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.02億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配) | 2021-09-15 | 0.75億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.21億 |
| 15 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |