| 基金名稱 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.9800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.9800 |
| 2025-04-23 | 10.7400 |
| 2025-04-22 | 10.5800 |
| 2025-04-21 | 10.3800 |
| 2025-04-17 | 10.5200 |
| 2025-04-16 | 10.5300 |
| 2025-04-15 | 10.7200 |
| 2025-04-14 | 10.6600 |
| 2025-04-11 | 10.6400 |
| 2025-04-10 | 10.5300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-美元NA(累積) | 2021-05-03 | 0.56億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A | 2017-05-02 | 2.73億 |
| 13 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.28億 |
| 15 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-04-22 | 90.74億 |