| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6374 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.6374 |
| 2025-04-23 | 9.5924 |
| 2025-04-22 | 9.5795 |
| 2025-04-21 | 9.5753 |
| 2025-04-17 | 9.6065 |
| 2025-04-16 | 9.6072 |
| 2025-04-15 | 9.5748 |
| 2025-04-14 | 9.5449 |
| 2025-04-11 | 9.4734 |
| 2025-04-10 | 9.5082 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.29億 |
| 12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 13.93億 |
| 13 | 元大印度基金 | 2009-10-27 | 4.83億 |
| 14 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 0.40億 |
| 15 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 | 2017-11-01 | 0.44億 |