| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.99億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6965 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6965 |
| 2025-05-14 | 9.6444 |
| 2025-05-13 | 9.6645 |
| 2025-05-12 | 9.6567 |
| 2025-05-09 | 9.6900 |
| 2025-05-08 | 9.6961 |
| 2025-05-07 | 9.7399 |
| 2025-05-06 | 9.7224 |
| 2025-05-05 | 9.7057 |
| 2025-05-02 | 9.6873 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型 | 2023-03-03 | 0.80億 |
| 12 | 元大日經225基金 | 2016-06-01 | 15.10億 |
| 13 | 元大歐洲50基金 | 2016-06-01 | 3.31億 |
| 14 | 元大2001基金 | 1993-02-18 | 37.88億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 11.16億 |