施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型

基金名稱施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型
基金管理公司施羅德投信
成立日期2018-09-04
計價幣別台幣
基金規模0.96億 (統計至2024-03-25)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值7.2751
淨值更新日2024-09-04

近期基金淨值

日期 淨值
2024-09-04 7.2751
2024-09-03 7.2751
2024-08-30 7.2721
2024-08-29 7.2713
2024-08-28 7.2907
2024-08-27 7.2906
2024-08-26 7.2883
2024-08-23 7.2926
2024-08-22 7.2914
2024-08-21 7.2915

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