基金名稱 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 |
基金管理公司 | 施羅德投信 |
成立日期 | 2018-09-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.96億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 7.2751 |
淨值更新日 | 2024-09-04 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-04 | 7.2751 |
2024-09-03 | 7.2751 |
2024-08-30 | 7.2721 |
2024-08-29 | 7.2713 |
2024-08-28 | 7.2907 |
2024-08-27 | 7.2906 |
2024-08-26 | 7.2883 |
2024-08-23 | 7.2926 |
2024-08-22 | 7.2914 |
2024-08-21 | 7.2915 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 施羅德中國非投資等級債券基金-分配型 | 2012-03-26 | 1.07億 |
12 | 施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)-配息型 | 2023-04-27 | 8.78億 |
13 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 | 2019-08-23 | 0.60億 |
14 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積型 | 2019-02-27 | 14.18億 |
15 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2019-02-27 | 5.17億 |