| 基金名稱 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2022-11-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 7.8133 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8133 |
| 2025-05-14 | 7.8645 |
| 2025-05-13 | 7.9569 |
| 2025-05-09 | 7.9351 |
| 2025-05-08 | 7.8990 |
| 2025-05-07 | 8.0325 |
| 2025-05-06 | 8.0842 |
| 2025-05-05 | 8.0469 |
| 2025-05-02 | 8.2068 |
| 2025-04-30 | 8.3791 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 | 2023-05-01 | 2.35億 |
| 12 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-後收配息型 | 2025-06-03 | 0.31億 |
| 13 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 2017-01-16 | 6.34億 |
| 14 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型 | 2021-01-20 | 0.43億 |
| 15 | 兆豐人民幣貨幣市場基金 | 2014-03-20 | 4.41億 |