| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.74億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.6745 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.6745 |
| 2025-05-14 | 6.6874 |
| 2025-05-13 | 6.7085 |
| 2025-05-12 | 6.6875 |
| 2025-05-09 | 6.6767 |
| 2025-05-08 | 6.6753 |
| 2025-05-07 | 6.7030 |
| 2025-05-06 | 6.6974 |
| 2025-05-05 | 6.6776 |
| 2025-05-02 | 6.8105 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 2017-03-27 | 32.32億 |
| 12 | 兆豐萬全基金-A類型 | 1990-05-30 | 4.04億 |
| 13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收配息型 | 2022-11-08 | 0.02億 |
| 14 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 | 2023-05-01 | 2.35億 |
| 15 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-後收配息型 | 2025-06-03 | 0.28億 |