| 基金名稱 | 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(美元) |
| 基金管理公司 | 路博邁投信 |
| 成立日期 | 2023-01-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9600 |
| 淨值更新日 | 2024-08-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-08-27 | 10.9600 |
| 2024-08-23 | 10.9500 |
| 2024-08-22 | 10.9100 |
| 2024-08-21 | 10.9200 |
| 2024-08-20 | 10.9100 |
| 2024-08-19 | 10.9200 |
| 2024-08-16 | 10.8700 |
| 2024-08-15 | 10.8600 |
| 2024-08-14 | 10.8500 |
| 2024-08-13 | 10.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣) | 2020-01-17 | 3.26億 |
| 12 | 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(人民幣) | 2023-01-12 | 0.06億 |
| 13 | 路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣) | 2020-01-17 | 0.98億 |
| 14 | 路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) | 2020-01-17 | 0.66億 |
| 15 | 路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) | 2020-01-17 | 1.18億 |