| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.1548 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.1548 |
| 2025-05-14 | 12.1498 |
| 2025-05-13 | 12.1472 |
| 2025-05-12 | 11.9235 |
| 2025-05-09 | 11.8463 |
| 2025-05-08 | 11.9217 |
| 2025-05-07 | 11.8251 |
| 2025-05-02 | 12.0999 |
| 2025-04-30 | 12.3708 |
| 2025-04-28 | 12.3974 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 | 2020-02-26 | 5.13億 |
| 12 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收配息型 | 2022-11-08 | 0.04億 |
| 13 | 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-累積型 | 2024-11-20 | 1.13億 |
| 14 | 兆豐洲際半導體ETF基金 | 2022-06-17 | 6.73億 |
| 15 | 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-後收累積型 | 2024-03-27 | 2.24億 |