| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.2653 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2653 |
| 2025-05-14 | 9.2643 |
| 2025-05-13 | 9.2591 |
| 2025-05-12 | 9.2576 |
| 2025-05-09 | 9.2438 |
| 2025-05-08 | 9.2425 |
| 2025-05-07 | 9.2399 |
| 2025-05-06 | 9.2346 |
| 2025-05-05 | 9.2339 |
| 2025-05-02 | 9.2334 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 | 2020-02-26 | 5.13億 |
| 12 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-累積型 | 2025-06-03 | 3.37億 |
| 13 | 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-累積型 | 2024-03-27 | 2.07億 |
| 14 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) | 2022-04-18 | 0.44億 |
| 15 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-後收配息型 | 2025-06-03 | 0.31億 |