| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6769 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6769 |
| 2025-05-14 | 11.6720 |
| 2025-05-13 | 11.6695 |
| 2025-05-12 | 11.4546 |
| 2025-05-09 | 11.3805 |
| 2025-05-08 | 11.4529 |
| 2025-05-07 | 11.5045 |
| 2025-05-02 | 11.7718 |
| 2025-04-30 | 12.0354 |
| 2025-04-28 | 12.0613 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐美元貨幣市場基金(美元) | 2016-08-04 | 2.37億 |
| 12 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收配息型 | 2022-11-08 | 0.04億 |
| 13 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 2019-08-13 | 2.76億 |
| 14 | 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 2017-03-27 | 32.32億 |
| 15 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) | 2022-04-18 | 0.44億 |