| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.4743 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.4743 |
| 2025-04-23 | 12.4419 |
| 2025-04-22 | 12.4195 |
| 2025-04-21 | 12.4505 |
| 2025-04-17 | 12.4505 |
| 2025-04-16 | 12.4500 |
| 2025-04-15 | 12.4898 |
| 2025-04-14 | 12.4519 |
| 2025-04-11 | 12.4669 |
| 2025-04-10 | 12.5519 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 | 2020-02-26 | 5.57億 |
| 12 | 兆豐台灣先進通訊基金 | 2020-09-22 | 4.70億 |
| 13 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.14億 |
| 14 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.60億 |
| 15 | 兆豐電子基金 | 1998-09-02 | 8.28億 |