| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.2648 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2648 |
| 2025-05-14 | 9.2637 |
| 2025-05-13 | 9.2585 |
| 2025-05-12 | 9.2570 |
| 2025-05-09 | 9.2433 |
| 2025-05-08 | 9.2419 |
| 2025-05-07 | 9.2393 |
| 2025-05-06 | 9.2341 |
| 2025-05-05 | 9.2333 |
| 2025-05-02 | 9.2329 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型 | 2023-10-04 | 0.36億 |
| 12 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-累積型 | 2022-11-08 | 0.01億 |
| 13 | 兆豐全球基金 | 1989-02-04 | 13.79億 |
| 14 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.06億 |
| 15 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.45億 |