| 基金名稱 | 摩根新興日本基金 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 1995-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.61億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 33.2200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 33.2200 |
| 2025-05-14 | 33.4000 |
| 2025-05-13 | 33.3600 |
| 2025-05-12 | 32.7900 |
| 2025-05-09 | 33.3200 |
| 2025-05-08 | 32.9300 |
| 2025-05-07 | 33.2700 |
| 2025-05-02 | 33.8000 |
| 2025-04-30 | 35.0400 |
| 2025-04-28 | 35.1400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根總收益組合基金-累積型 | 2010-12-20 | 12.73億 |
| 12 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | 2017-10-11 | 4.54億 |
| 13 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型 | 2015-08-25 | 7.75億 |
| 14 | 摩根台灣金磚基金-累積型 | 2010-02-02 | 41.88億 |
| 15 | 摩根亞洲基金-一般型 | 1995-10-18 | 48.49億 |