| 基金名稱 | 摩根新興日本基金 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 1995-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.61億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 33.2200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 33.2200 |
| 2025-05-14 | 33.4000 |
| 2025-05-13 | 33.3600 |
| 2025-05-12 | 32.7900 |
| 2025-05-09 | 33.3200 |
| 2025-05-08 | 32.9300 |
| 2025-05-07 | 33.2700 |
| 2025-05-02 | 33.8000 |
| 2025-04-30 | 35.0400 |
| 2025-04-28 | 35.1400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根新興科技基金-一般型 | 1995-03-23 | 101.95億 |
| 12 | 摩根第一貨幣市場基金 | 1996-10-15 | 35.28億 |
| 13 | 摩根新興科技基金-數位型 | 2023-01-30 | 5.06億 |
| 14 | 摩根新金磚五國基金 | 2010-07-20 | 7.56億 |
| 15 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 | 2011-09-29 | 2.32億 |