基金名稱 | 摩根中國亮點基金 |
基金管理公司 | 摩根投信 |
成立日期 | 2009-12-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 16.25億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 13.1300 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 13.1300 |
2025-04-23 | 13.1600 |
2025-04-22 | 12.9000 |
2025-04-17 | 12.7900 |
2025-04-16 | 12.6500 |
2025-04-15 | 12.8500 |
2025-04-14 | 12.8200 |
2025-04-11 | 12.7200 |
2025-04-10 | 12.6500 |
2025-04-09 | 12.5500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 摩根多元入息成長基金-月配息型 | 2014-10-15 | 24.29億 |
12 | 摩根台灣增長基金 | 1994-04-07 | 16.79億 |
13 | 摩根新絲路基金 | 2008-01-25 | 6.20億 |
14 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣) | 2024-08-27 | 2.16億 |
15 | 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 2005-05-23 | 5.48億 |