基金名稱 | 摩根中國亮點基金 |
基金管理公司 | 摩根投信 |
成立日期 | 2009-12-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 16.25億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 14.1200 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 14.1200 |
2025-03-31 | 14.0700 |
2025-03-28 | 14.2200 |
2025-03-27 | 14.3200 |
2025-03-26 | 14.2100 |
2025-03-25 | 14.2100 |
2025-03-24 | 14.4300 |
2025-03-21 | 14.2900 |
2025-03-20 | 14.5900 |
2025-03-19 | 14.9200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 摩根中國A股基金-累積型(新臺幣) | 2013-06-26 | 73.08億 |
12 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | 2017-10-11 | 4.62億 |
13 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元) | 2024-08-27 | 36.09億 |
14 | 摩根東方科技基金-累積型 | 1997-09-08 | 35.40億 |
15 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 1998-06-01 | 25.07億 |