| 基金名稱 | 新光四年到期美國投資等級債券基金美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2023-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.58億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9661 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9661 |
| 2025-05-14 | 10.9516 |
| 2025-05-13 | 10.9531 |
| 2025-05-12 | 10.9497 |
| 2025-05-09 | 10.9515 |
| 2025-05-08 | 10.9475 |
| 2025-05-07 | 10.9572 |
| 2025-05-06 | 10.9545 |
| 2025-05-05 | 10.9528 |
| 2025-05-02 | 10.9372 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球債券基金(A累積)美元 | 2016-10-18 | 8.31億 |
| 12 | 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | 2016-03-17 | 0.02億 |
| 13 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 | 2019-07-11 | 0.39億 |
| 14 | 新光全球多重資產基金-(A累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 2.54億 |
| 15 | 新光全球債券基金(A累積)人民幣 | 2021-04-06 | 1.09億 |