| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1480 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.1480 |
| 2025-04-23 | 10.0787 |
| 2025-04-22 | 10.0776 |
| 2025-04-21 | 9.9470 |
| 2025-04-17 | 10.0715 |
| 2025-04-16 | 9.9717 |
| 2025-04-15 | 10.0152 |
| 2025-04-14 | 9.9843 |
| 2025-04-11 | 9.8641 |
| 2025-04-10 | 9.7379 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積) | 2020-08-04 | 2.66億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2021-03-02 | 0.38億 |
| 13 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2002-06-25 | 43.83億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.30億 |
| 15 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) | 2020-03-12 | 2.27億 |