| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.65億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6466 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.6466 |
| 2025-05-14 | 8.6642 |
| 2025-05-13 | 8.6938 |
| 2025-05-12 | 8.6601 |
| 2025-05-09 | 8.6420 |
| 2025-05-08 | 8.6426 |
| 2025-05-07 | 8.6445 |
| 2025-05-06 | 8.6307 |
| 2025-05-05 | 8.6093 |
| 2025-05-02 | 8.7845 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配) | 2021-09-15 | 0.75億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積) | 2021-03-02 | 2.82億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.19億 |
| 14 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 | 2021-05-03 | 6.79億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.73億 |