| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(累積)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6986 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6986 |
| 2025-04-23 | 10.6602 |
| 2025-04-22 | 10.6450 |
| 2025-04-21 | 10.6213 |
| 2025-04-18 | 10.6793 |
| 2025-04-17 | 10.6595 |
| 2025-04-16 | 10.6410 |
| 2025-04-15 | 10.6210 |
| 2025-04-14 | 10.5999 |
| 2025-04-11 | 10.6056 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美日台半導體基金-日圓A | 2024-10-16 | 1.76億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元 | 2023-11-27 | 1.87億 |
| 13 | 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 | 2011-03-30 | 0.64億 |
| 14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－新臺幣 | 2022-09-14 | 0.98億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(月配)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.75億 |