| 基金名稱 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2021-01-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.77億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.7079 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7079 |
| 2025-05-14 | 8.7106 |
| 2025-05-13 | 8.7474 |
| 2025-05-12 | 8.6998 |
| 2025-05-09 | 8.7078 |
| 2025-05-08 | 8.6978 |
| 2025-05-07 | 8.7167 |
| 2025-05-06 | 8.7328 |
| 2025-05-05 | 8.6977 |
| 2025-05-02 | 8.8779 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣 | 2023-12-18 | 0.14億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－美元 | 2022-09-14 | 0.15億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(月配)－新臺幣 | 2023-11-27 | 1.85億 |
| 14 | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 2024-04-10 | 153.63億 |
| 15 | 台新1699貨幣市場基金 | 1999-06-07 | 1,200.98億 |