基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2023-12-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
最新淨值 | 6.2131 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 6.2131 |
2025-04-16 | 6.1393 |
2025-04-15 | 6.1496 |
2025-04-14 | 6.1215 |
2025-04-11 | 5.9886 |
2025-04-10 | 5.9323 |
2025-04-09 | 6.0955 |
2025-04-08 | 5.7589 |
2025-04-07 | 5.8792 |
2025-04-02 | 6.4739 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新高股息平衡基金(後收月配息型) | 2021-05-11 | 0.13億 |
12 | 台新智慧生活基金-美元 | 2017-11-27 | 6.53億 |
13 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)-美元 | 2022-10-07 | 0.10億 |
14 | 台新美日台半導體基金-日圓A | 2024-10-16 | 1.76億 |
15 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)-南非幣 | 2023-11-27 | 0.09億 |