台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣

基金名稱台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣
基金管理公司台新投信
成立日期2023-12-18
計價幣別台幣
基金規模0.02億 (統計至2024-11-29)
保管銀行兆豐國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AG) 不動產證券化型
最新淨值6.2367
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 6.2367
2025-04-23 6.2044
2025-04-22 6.2028
2025-04-21 6.0806
2025-04-17 6.2131
2025-04-16 6.1393
2025-04-15 6.1496
2025-04-14 6.1215
2025-04-11 5.9886
2025-04-10 5.9323

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣 2020-10-23 0.16億
12 台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣 2023-12-18 0.03億
13 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-新臺幣 2019-04-29 1.39億
14 台新ESG環保愛地球成長基金-澳幣 2021-08-04 0.62億
15 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-澳幣 2022-09-14 0.01億