| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.3269 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.3269 |
| 2025-05-14 | 6.2244 |
| 2025-05-13 | 6.2805 |
| 2025-05-12 | 6.3513 |
| 2025-05-09 | 6.3616 |
| 2025-05-08 | 6.3052 |
| 2025-05-07 | 6.3077 |
| 2025-05-06 | 6.3029 |
| 2025-05-05 | 6.3747 |
| 2025-05-02 | 6.3912 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新中國通基金 | 2003-03-13 | 9.71億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)－新臺幣 | 2022-09-14 | 0.32億 |
| 13 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)美元NA | 2025-05-19 | 0.44億 |
| 14 | 台新醫療保健新趨勢基金－人民幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |
| 15 | 台新ESG環保愛地球成長基金－新臺幣 | 2021-08-04 | 2.90億 |