| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.2131 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.2131 |
| 2025-04-16 | 6.1393 |
| 2025-04-15 | 6.1496 |
| 2025-04-14 | 6.1215 |
| 2025-04-11 | 5.9886 |
| 2025-04-10 | 5.9323 |
| 2025-04-09 | 6.0955 |
| 2025-04-08 | 5.7589 |
| 2025-04-07 | 5.8792 |
| 2025-04-02 | 6.4739 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新高股息平衡基金(後收月配息型) | 2021-05-11 | 0.13億 |
| 12 | 台新智慧生活基金-美元 | 2017-11-27 | 6.53億 |
| 13 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－美元 | 2022-10-07 | 0.10億 |
| 14 | 台新美日台半導體基金-日圓A | 2024-10-16 | 1.76億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.09億 |