| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.67億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4415 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4415 |
| 2025-05-14 | 10.4078 |
| 2025-05-13 | 10.4170 |
| 2025-05-12 | 10.4178 |
| 2025-05-09 | 10.4340 |
| 2025-05-08 | 10.4361 |
| 2025-05-07 | 10.4589 |
| 2025-05-06 | 10.4366 |
| 2025-05-05 | 10.4311 |
| 2025-05-02 | 10.4356 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－澳幣 | 2022-10-07 | 0.01億 |
| 12 | 台新高股息平衡基金(後收累積型) | 2021-05-11 | 0.17億 |
| 13 | 台新大眾貨幣市場基金 | 1998-06-22 | 495.95億 |
| 14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－美元 | 2022-09-14 | 0.62億 |
| 15 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－人民幣 | 2019-12-02 | 1.61億 |