| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(累積)－人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2756 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2756 |
| 2025-05-14 | 10.2436 |
| 2025-05-13 | 10.2539 |
| 2025-05-12 | 10.2559 |
| 2025-05-09 | 10.2747 |
| 2025-05-08 | 10.2770 |
| 2025-05-07 | 10.3011 |
| 2025-05-06 | 10.2795 |
| 2025-05-05 | 10.2735 |
| 2025-05-02 | 10.2865 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣 | 2023-12-18 | 0.06億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.08億 |
| 13 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 2018-05-18 | 4.43億 |
| 14 | 台新中國政策趨勢基金(後收)－人民幣 | 2021-09-27 | 0.04億 |
| 15 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 2024-05-31 | 20.08億 |