| 基金名稱 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元季配類型 |
| 基金管理公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2023-10-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.35億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2890 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2890 |
| 2025-05-14 | 10.2695 |
| 2025-05-13 | 10.2792 |
| 2025-05-12 | 10.2709 |
| 2025-05-09 | 10.2819 |
| 2025-05-08 | 10.3863 |
| 2025-05-07 | 10.4022 |
| 2025-05-06 | 10.3974 |
| 2025-05-05 | 10.3832 |
| 2025-05-02 | 10.3801 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元季配類型 | 2024-11-15 | 1.51億 |
| 12 | 永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配N類型 | 2024-06-05 | 0.01億 |
| 13 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 | 2023-04-25 | 1.45億 |
| 14 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-美元季配類型 | 2023-10-23 | 2.35億 |
| 15 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣季配類型 | 2023-10-23 | 4.72億 |