| 基金名稱 | 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2024-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.6300 |
| 2025-04-23 | 9.5900 |
| 2025-04-22 | 9.5600 |
| 2025-04-17 | 9.5800 |
| 2025-04-16 | 9.6200 |
| 2025-04-15 | 9.6000 |
| 2025-04-14 | 9.5700 |
| 2025-04-11 | 9.5000 |
| 2025-04-10 | 9.5200 |
| 2025-04-09 | 9.5400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元) | 2019-05-31 | 45.53億 |
| 12 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元) | 2021-03-19 | 1.41億 |
| 13 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(南非幣) | 2024-01-25 | 0.22億 |
| 14 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣) | 2021-03-19 | 0.09億 |
| 15 | 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(美元) | 2024-01-18 | 1.17億 |