| 基金名稱 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.5662 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.5662 |
| 2025-05-06 | 9.5595 |
| 2025-05-05 | 9.5527 |
| 2025-05-02 | 9.6818 |
| 2025-04-30 | 9.8794 |
| 2025-04-29 | 9.9392 |
| 2025-04-28 | 9.9836 |
| 2025-04-25 | 9.9885 |
| 2025-04-24 | 9.9607 |
| 2025-04-23 | 9.9411 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 | 2018-04-09 | 4.68億 |
| 12 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 | 2010-06-29 | 0.78億 |
| 13 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣 | 2019-11-29 | 7.79億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣N類型 | 2020-11-02 | 0.10億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.06億 |