| 基金名稱 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.71億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.6042 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6042 |
| 2025-05-14 | 9.6233 |
| 2025-05-13 | 9.6519 |
| 2025-05-12 | 9.6188 |
| 2025-05-09 | 9.5746 |
| 2025-05-08 | 9.5762 |
| 2025-05-07 | 9.5662 |
| 2025-05-06 | 9.5595 |
| 2025-05-05 | 9.5527 |
| 2025-05-02 | 9.6818 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣累計型 | 2024-10-01 | 0.00億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 | 2013-03-28 | 2.08億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型 | 2014-10-01 | 1.26億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 | 2015-11-06 | 2.85億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型 | 2024-10-01 | 0.04億 |