| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.92億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1281 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1281 |
| 2025-05-14 | 10.0671 |
| 2025-05-13 | 10.1085 |
| 2025-05-12 | 10.0964 |
| 2025-05-09 | 10.1012 |
| 2025-05-08 | 10.1039 |
| 2025-05-07 | 10.1420 |
| 2025-05-06 | 10.1148 |
| 2025-05-05 | 10.0995 |
| 2025-05-02 | 10.1155 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 2021-08-05 | 34.73億 |
| 12 | 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 2021-01-27 | 23.01億 |
| 13 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | 2020-04-30 | 0.19億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB | 2022-05-05 | 0.43億 |
| 15 | 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF基金 | 2025-09-03 | 13.44億 |