| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.92億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1281 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1281 |
| 2025-05-14 | 10.0671 |
| 2025-05-13 | 10.1085 |
| 2025-05-12 | 10.0964 |
| 2025-05-09 | 10.1012 |
| 2025-05-08 | 10.1039 |
| 2025-05-07 | 10.1420 |
| 2025-05-06 | 10.1148 |
| 2025-05-05 | 10.0995 |
| 2025-05-02 | 10.1155 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB | 2024-06-03 | 9.98億 |
| 12 | 中國信託ARK創新主動式ETF基金 | 2025-06-10 | 37.05億 |
| 13 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A | 2021-12-06 | 6.17億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A | 2022-05-05 | 0.89億 |
| 15 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B | 2022-05-05 | 0.56億 |