| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1420 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.1420 |
| 2025-05-06 | 10.1148 |
| 2025-05-05 | 10.0995 |
| 2025-05-02 | 10.1155 |
| 2025-04-30 | 10.1678 |
| 2025-04-29 | 10.1968 |
| 2025-04-28 | 10.1782 |
| 2025-04-25 | 10.1654 |
| 2025-04-24 | 10.1011 |
| 2025-04-23 | 10.0318 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B | 2024-06-03 | 4.94億 |
| 12 | 中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 | 2023-05-17 | 7.63億 |
| 13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |
| 14 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |
| 15 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A | 2020-02-07 | 21.29億 |