| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.81億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7597 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7597 |
| 2025-05-14 | 9.7426 |
| 2025-05-13 | 9.7826 |
| 2025-05-12 | 9.7709 |
| 2025-05-09 | 9.7756 |
| 2025-05-08 | 9.7782 |
| 2025-05-07 | 9.8151 |
| 2025-05-06 | 9.7887 |
| 2025-05-05 | 9.7739 |
| 2025-05-02 | 9.7895 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 2021-05-20 | 212.27億 |
| 12 | 中國信託ARK創新主動式ETF基金 | 2025-06-10 | 37.05億 |
| 13 | 中國信託美國聚焦成長基金-台幣A | 2025-01-20 | 18.71億 |
| 14 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 2018-10-24 | 100.91億 |
| 15 | 中國信託日經高股息50 ETF基金 | 2024-08-09 | 3.21億 |