| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7755 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.7755 |
| 2025-04-23 | 9.7085 |
| 2025-04-22 | 9.6569 |
| 2025-04-21 | 9.6246 |
| 2025-04-18 | 9.7103 |
| 2025-04-17 | 9.7096 |
| 2025-04-16 | 9.7192 |
| 2025-04-15 | 9.7315 |
| 2025-04-14 | 9.6938 |
| 2025-04-11 | 9.6069 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB | 2020-04-30 | 0.17億 |
| 12 | 中國信託台灣活力基金 | 2007-06-14 | 4.40億 |
| 13 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A | 2022-05-05 | 1.60億 |
| 14 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A | 2020-02-07 | 16.53億 |
| 15 | 中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 2022-06-22 | 14.15億 |