| 基金名稱 | 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 317.94億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.8321 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.8321 |
| 2025-05-14 | 8.8339 |
| 2025-05-13 | 8.9119 |
| 2025-05-12 | 8.8502 |
| 2025-05-09 | 8.8638 |
| 2025-05-08 | 8.8612 |
| 2025-05-07 | 8.8804 |
| 2025-05-06 | 8.8209 |
| 2025-05-05 | 8.7644 |
| 2025-05-02 | 9.1270 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託越南機會基金-美元NA | 2025-01-08 | 0.10億 |
| 12 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A | 2021-12-06 | 6.17億 |
| 13 | 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 | 2019-04-01 | 555.34億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB | 2022-05-05 | 0.56億 |
| 15 | 中國信託ARK創新主動式ETF基金 | 2025-06-10 | 37.05億 |