| 基金名稱 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-06-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.43億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9457 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9457 |
| 2025-05-14 | 9.8913 |
| 2025-05-13 | 9.8750 |
| 2025-05-12 | 9.8142 |
| 2025-05-09 | 9.7359 |
| 2025-05-08 | 9.7430 |
| 2025-05-07 | 9.7403 |
| 2025-05-06 | 9.6812 |
| 2025-05-02 | 9.6544 |
| 2025-04-30 | 9.6501 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 | 2015-06-08 | 0.04億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N | 2024-06-11 | 0.55億 |
| 13 | 匯豐中國動力基金(人民幣) | 2015-09-21 | 0.34億 |
| 14 | 匯豐台灣精典基金 | 1998-07-14 | 13.31億 |
| 15 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.02億 |