主旨: 代重要子公司平湖榮成公告從事衍生性金融商品交易達損失上限
股票代號:1909
發言時間:2020-10-30 19:08:52
說明:
1.契約種類:
組合式選擇權及交換
2.事實發生日:109/10/30
3.契約金額:
承作金額US45,500仟元。
4.支付保證金或權利金金額:
無。
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
1.全部契約損失上限RMB1000萬元。
2.個別契約損失上限RMB300萬元。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
美金借款
8.被避險項目部位之金額:
US45,500仟元。
9.被避險項目之損益狀況:
合計評估損失RMB10,953仟元。
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
合計評估損失RMB10,953仟元。
11.損失發生原因及對公司之影響:
美金借款部位因近期人民幣對美元升值,對公司無重大影響。
12.契約期間:
2020/3 - 2021/10
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
集團對美金借款部位採完全避險策略,組合式選擇權及交換避險工具雖損失RMB10,953
仟元,但其對應的美金借款部位有匯兌利益,兩者抵銷後對P&L無重大影響。
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