標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形。

日期：2021-04-15

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2021-04-15 17:16:58

說明：
1.事實發生日:110/04/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年03月 255,010 255,010
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月
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期初現金餘額 3,308 4,849 4,830
現金流入 2,200 100 100
現金支出 9,619 5,119 5,119
小計 -4,111 -170 -189
預計調度前資金缺口 -4,111 -170 -189
股東往來 8,960 5,000 5,000
融資 0 0 0
期末餘額 4,849 4,830 4,811
截止本月底股東往來餘額4,566 元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 03月份實際數 03月份預估數 差異數
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期初現金餘額 2,641 2,641 0
現金流入 5,010 4,900 110
現金支出 8,909 5,209 3,700
小計 -1,258 2,332 -3,590
預計調度前資金缺口 -1,258 0 -1,258
股東往來 4,566 0 4,566
融資 0 0 0
期末餘額 3,308 2,332 976
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加110仟元，
股東往來現金流入4566仟元為次月的預估數提前至本月，現金支出增加主因其他應付
款實際支付較預計增加3,700仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。