主旨: 公告本公司及子公司06月融資額度使用情形及07月至09月未來
三個月現金收支情形
股票代號:6246
發言時間:2021-07-30 17:28:20
說明:
1.事實發生日:110/07/30
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形:
單位:新台幣仟元
融資總額度:138,300
已使用額度:123,300
未使用額度: 15,000
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形:
單位:RMB仟元
融資總額度:28,000
已使用額度:23,734
未使用額度: 4,267
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形:
單位:USD仟元
融資總額度:6,181
已使用額度:4,758
未使用額度:1,423
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位:新台幣元)
110年07月 110年08月 110年09月
期初餘額 81,020,999 76,861,688 75,450,749
現金收入 4,118,239 3,352,763 231,938
現金支出 7,777,550 4,263,702 4,576,362
資金調度(金融機構融資) ( 500,000) ( 500,000) ( 500,000)
期末餘額 76,861,688 75,450,749 70,606,325
管理階層資金融通:0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位:人民幣元)
110年07月 110年08月 110年09月
期初餘額 1,270,063 1,751,158 1,955,009
現金收入 6,992,445 11,312,248 7,789,775
現金支出 6,511,350 11,108,397 8,163,579
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 1,751,158 1,955,009 1,581,205
管理階層資金融通:0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位:人民幣元
110年07月 110年08月 110年09月
期初餘額 13,187,081 551,053 704,500
現金收入 30,147,477 33,306,148 37,536,409
現金支出 42,783,505 33,152,701 36,410,452
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 551,053 704,500 1,830,457
管理階層資金融通:0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。