標題：新晶投控 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司110年7月 銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

日期：2021-08-09

股票代號：3713

公司名稱：新晶投控

發言時間：2021-08-09 09:30:59

說明：
1.事實發生日:110/08/09
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
110年6月 126,600 55,113
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年8月 110年9月 110年10月
期初現金餘額 164,111 153,076 125,460
現金流入 33,667 32,086 30,150
現金支出 44,494 59,494 59,494
預計調度前資金缺口 153,284 125,668 96,116
股東往來 - - -
金融機構借款 (208) (208) (208)
期末餘額 153,076 125,460 95,908
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用