主旨： 更正本公司107年衍生性商品交易資訊
股票代號：8342
發言時間：2018-11-27 16:29:22
說明：
1.事實發生日:107/11/27
2.公司名稱:益張實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司107年衍生性商品交易資訊分類
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司107年1-10月之遠期契約衍生性商品及交換衍生性商
品，原公告為持有供交易分類，更正為非持有供交易-不符避險會計分類。
7.更正前金額/內容/頁次:
107年01月
持有供交易
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出 買入
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 412,410
未沖銷契約-公允價值 -8,508
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -6,642
已沖銷契約-契約總金額 151,834
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 29
107年02月
持有供交易
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 399,740
未沖銷契約-公允價值 -4,773
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -3,842
已沖銷契約-契約總金額 241,705
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 620
107年03月
持有供交易
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 423,538
未沖銷契約-公允價值 -2,223
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -1,886
已沖銷契約-契約總金額 509,015
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 -3,594
107年04月
持有供交易
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 29,337 398,173
未沖銷契約-公允價值 139 5,426
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 139 5,426
已沖銷契約-契約總金額 0 601,271
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 0 -5,151
107年05月
持有供交易
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 29,337 398,173
未沖銷契約-公允價值 1,212 11,276
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 1,212 11,276
已沖銷契約-契約總金額 0 601,271
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 0 -5,151
107年06月
持有供交易
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出 買入
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 29,337 401,727
未沖銷契約-公允價值 1,502 15,015
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 1,502 15,015
已沖銷契約-契約總金額 0 709,147
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 0 -7,427
107年07月
持有供交易
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 29,337 405,562
未沖銷契約-公允價值 1,369 13,875
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 1,369 13,875
已沖銷契約-契約總金額 0 799,968
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 0 -9,299
107年08月
持有供交易
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 29,337 377,252
未沖銷契約-公允價值 1,524 12,944
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 1,524 12,944
已沖銷契約-契約總金額 0 828,278
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 0 -9,799
107年09月
持有供交易
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 29,337 272,977
未沖銷契約-公允價值 1,803 7,057
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 1,803 7,057
已沖銷契約-契約總金額 0 932,533
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 0 -11,264
107年10月
持有供交易
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金 0
已收(付)權利金 526
未沖銷契約-契約總金額 94,200 29,337 82,872
未沖銷契約-公允價值 -479 2,514 1,887
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 47 2,514 1,887
已沖銷契約-契約總金額 0 57,542 1,140,454
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 0 -339 -15,360
8.更正後金額/內容/頁次:
107年01月
非持有供交易-不符避險會計
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出 買入
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 412,410
未沖銷契約-公允價值 -8,508
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -6,642
已沖銷契約-契約總金額 151,834
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 29
107年02月
非持有供交易-不符避險會計
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 399,740
未沖銷契約-公允價值 -4,773
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -3,842
已沖銷契約-契約總金額 241,705
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 620
107年03月
非持有供交易-不符避險會計
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 423,538
未沖銷契約-公允價值 -2,223
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 -1,886
已沖銷契約-契約總金額 509,015
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 -3,594
107年04月
非持有供交易-不符避險會計
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 29,337 398,173
未沖銷契約-公允價值 139 5,426
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 139 5,426
已沖銷契約-契約總金額 0 601,271
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 0 -5,151
107年05月
非持有供交易-不符避險會計
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 29,337 398,173
未沖銷契約-公允價值 1,212 11,276
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 1,212 11,276
已沖銷契約-契約總金額 0 601,271
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 0 -5,151
107年06月
非持有供交易-不符避險會計
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出 買入
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 29,337 401,727
未沖銷契約-公允價值 1,502 15,015
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 1,502 15,015
已沖銷契約-契約總金額 0 709,147
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 0 -7,427
107年07月
非持有供交易-不符避險會計
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 29,337 405,562
未沖銷契約-公允價值 1,369 13,875
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 1,369 13,875
已沖銷契約-契約總金額 0 799,968
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 0 -9,299
107年08月
非持有供交易-不符避險會計
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 29,337 377,252
未沖銷契約-公允價值 1,524 12,944
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 1,524 12,944
已沖銷契約-契約總金額 0 828,278
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 0 -9,799
107年09月
非持有供交易-不符避險會計
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 29,337 272,977
未沖銷契約-公允價值 1,803 7,057
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 1,803 7,057
已沖銷契約-契約總金額 0 932,533
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 0 -11,264
107年10月
持有供交易
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金 0
已收(付)權利金 526
未沖銷契約-契約總金額 94,200
未沖銷契約-公允價值 -479
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 47
已沖銷契約-契約總金額 0
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 0
非持有供交易-不符避險會計
個別選擇權 遠期契約 交換
賣出
_________________________________________
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約-契約總金額 29,337 82,872
未沖銷契約-公允價值 2,514 1,887
未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額 2,514 1,887
已沖銷契約-契約總金額 57,542 1,140,454
以沖銷契約-本年度認列已實現損益金額 -339 -15,360
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
