標題：御嵿114年04月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支 預估情形

日期：2025-04-30

股票代號：3522

公司名稱：御嵿

發言時間：2025-04-30 18:20:30

說明：
1.事實發生日:114/04/30
2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及
檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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金融機構借款
短期借款 167,333 89,833 77,500
長期借款 243,416　　　　 243,416 0
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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非金融機構借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/05 114/06 114/07
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期初金額 126,107 111,769 134,044
現金流入 83,438 82,494 62,463
現金流出 90,997 53,436 96,799
期末餘額 118,548 140,827 99,708
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 (6,779) (6,783) (6,788)
非金融機構借款 0 0 0
其他 0 0 0
調整後期末餘額 111,769 134,044 92,920
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。