標題：大同精化公告本公司114年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日期：2025-05-16

股票代號：4738

公司名稱：大同精化

發言時間：2025-05-16 15:03:12

說明：
1.事實發生日:114/05/16
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:114年度4月份
4.自結流動比率:175.08%
5.自結速動比率:135.94%
6.自結負債比率:59.89%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　 114/5 114/6 114/7
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期初資金 76,823 78,586 80,256
　 現金流入 28,951 30,652 30,038
　 現金流出 (26,771) (28,565) (30,802)
金融機構借(還)款 ( 417) ( 417) ( 417)
　 期末現金 78,586 80,256 79,075
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未質押之定存 0 0 0
(2)4月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 113,713 95,640 18,073