標題：寶得利公告本公司114年08月之銀行融資額度及使用情形與未來三個
月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額
日期：2025-09-15
股票代號：5301
發言時間：2025-09-15 15:47:32
說明：
1.事實發生日:114/09/15
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項 目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
---------- ------------- --------------
114年08月 22,505 22,505
--------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項 目/月份 114年9月 114年10月 114年11月
-------- ---------- ---------- ---------
期初現金餘額 17,783 14,931 9,619
現金流入 21,541 15,079 16,587
現金支出 23,438 19,453 16,146
小 計 15,886 10,557 10,060
預計調度前資金缺口 0 0 0
現金增資 0 0 0
股東往來 0 0 0
借款增加 0 0 0
償還借款 955 938 1,128
期末餘額 14,931 9,619 8,932
---------------------------------------------------------------------------
(3)股東往來:截止114年08月底餘額 50,043仟元；最近1年最高餘額50,043仟元。
----------------------------------------------------------------------------
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
