標題：大略-KY公告本公司贖回可轉換公司債後，115年06月-115年08月現金
收支狀況及相關資金調度情形
日期：2026-06-15
股票代號：4804
發言時間：2026-06-15 17:57:13
說明：
1.事實發生日:115/06/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至115年05月31日合併現金及銀行存款為新台幣7,169仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
單位:新台幣仟元
項目 115/06 115/07 115/08
－－－－－－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－
期初餘額 7,169 1,507 2,825
營運現金流入 10,318 13,318 12,318
營運現金流出 15,980 12,000 13,000
期末餘額 1,507 2,825 2,143
預計調度前資金缺口 - - -
私募 - - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 1,507 2,825 2,143
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無。
