| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.1775 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.1775 |
| 2025-05-14 | 7.1778 |
| 2025-05-13 | 7.1767 |
| 2025-05-12 | 7.1762 |
| 2025-05-09 | 7.1830 |
| 2025-05-08 | 7.1843 |
| 2025-05-07 | 7.2137 |
| 2025-05-06 | 7.2104 |
| 2025-05-05 | 7.2078 |
| 2025-05-02 | 7.2143 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2019-07-18 | 0.55億 |
| 12 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.87億 |
| 13 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息) | 2020-01-14 | 0.59億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.11億 |
| 15 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.14億 |