| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.54億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.2137 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.2137 |
| 2025-05-06 | 7.2104 |
| 2025-05-05 | 7.2078 |
| 2025-05-02 | 7.2143 |
| 2025-04-30 | 7.2203 |
| 2025-04-29 | 7.2213 |
| 2025-04-28 | 7.2279 |
| 2025-04-25 | 7.2237 |
| 2025-04-24 | 7.2225 |
| 2025-04-23 | 7.2222 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)美金 | 2024-08-01 | 1.59億 |
| 12 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2019-03-19 | 5.18億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 3.65億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.09億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.62億 |