| 基金名稱 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2022-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.1300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1300 |
| 2025-05-14 | 11.0300 |
| 2025-05-13 | 11.0400 |
| 2025-05-12 | 10.9400 |
| 2025-05-09 | 10.9300 |
| 2025-05-08 | 10.9000 |
| 2025-05-07 | 10.9700 |
| 2025-05-06 | 10.9100 |
| 2025-05-05 | 10.8000 |
| 2025-05-02 | 11.1300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.64億 |
| 12 | 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）美元 | 2024-12-16 | 0.35億 |
| 13 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣) | 2020-07-31 | 0.09億 |
| 14 | 合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)美金 | 2024-08-01 | 0.19億 |
| 15 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2020-01-14 | 3.46億 |