| 基金名稱 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2024-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.80億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1200 |
| 2025-05-14 | 10.1100 |
| 2025-05-13 | 10.0900 |
| 2025-05-12 | 9.9700 |
| 2025-05-09 | 9.7700 |
| 2025-05-08 | 9.7900 |
| 2025-05-07 | 9.7600 |
| 2025-05-06 | 9.7000 |
| 2025-05-05 | 9.7200 |
| 2025-05-02 | 9.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 | 2019-08-01 | 0.65億 |
| 12 | 安聯全球生技趨勢基金-美元 | 2015-04-20 | 0.91億 |
| 13 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2014-08-13 | 44.63億 |
| 14 | 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 2019-09-16 | 31.95億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2020-01-02 | 6.72億 |