| 基金名稱 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2024-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.48億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1200 |
| 2025-05-14 | 10.1100 |
| 2025-05-13 | 10.0900 |
| 2025-05-12 | 9.9700 |
| 2025-05-09 | 9.7700 |
| 2025-05-08 | 9.7900 |
| 2025-05-07 | 9.7600 |
| 2025-05-06 | 9.7000 |
| 2025-05-05 | 9.7200 |
| 2025-05-02 | 9.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.34億 |
| 12 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-01-27 | 1.86億 |
| 13 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 0.88億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 0.18億 |
| 15 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2014-08-13 | 41.10億 |